Gutschriften werden im Rechnungseingangsbuch mit der Rechnungsart Gutschrift erfasst und wie umgekehrte Eingangsrechnungen behandelt. Der gutgeschriebene Betrag wird als negativer Betrag interpretiert und entsprechend gebucht.
Eingangsrechnung mit der Rechnungsart Gutschrift werden im Zahlungsverkehr in den Tabs Eingangsrechnungen und e-Banking nicht berücksichtigt.
Sie können dann analog zu normalen Eingangsrechnungen mit der entsprechenden Buchung verknüpft werden.
Gutschriftbeleg erfassen
Legen Sie über die Funktionsleiste eine neue Eingangsrechnung an und laden Sie das Dokument hoch.
Wählen Sie im Bereich Rechnungsinformation die Option Gutschrift. Der Bereich Zahlungsinformationen wird ausgeblendet.
Erfassen Sie im Bereich Rechnungsinformationen wie gewohnt die Daten der Gutschrift.
Erfassen Sie anschließend im Bereich Buchungsinformationen die für die Verbuchung relevanten Daten der Gutschrift sowie die einzelnen Buchungspositionen mit entsprechender Kontierung.
Der Betrag der (ersten) Gutschriftposition wird mit negativem Vorzeichen vorbelegt.
Weitere Gutschriftpositionen müssen mit negativem Vorzeichen eingegeben werden. Der noch zu verteilende Restbetrag wird berechnet und angezeigt.
Speichern Sie die Gutschrift.
Gutschrift buchen und mit Gutschriftbeleg verknüpfen
Analog zu Lastschriften werden Rechnungen mit der Rechnungsart Gutschrift nach dem Speichern nicht in das Modul Zahlungsverkehr übernommen, sondern manuell im Modus Buchen als Ausgabenbuchung gebucht. Der Buchung kann hierbei der Gutschriftbeleg zugeordnet werden.
Öffnen Sie das Buchungsfenster und wechseln Sie in das Register Umlagekonto.
Wählen Sie das Umlagekonto, dem der Betrag gutgeschrieben werden soll und erfassen Sie die Buchungsdaten.
Geben Sie den Gutschriftsbetrag mit negativem Vorzeichen ein.
Klicken Sie auf Zusätze und ordnen Sie der Buchung den Gutschriftbeleg zu. Der Beleg besitzt auch in der Auswahlliste in der Spalte Zahlungsart den Eintrag Gutschrift.
Schließen Sie die Buchung wie gewohnt ab.