Für alle Rechnungen, die Sie von Ihren Lieferanten und Dienstleistern erhalten haben, können Sie entsprechende Überweisungen erfassen und im Anschluss für die Zahlung vorsehen.
Und so erfassen Sie eine Überweisung
Im folgenden Beispiel liegen der Hausverwaltung drei Rechnungen vor. Die Müllabfuhrrechnung beläuft sich auf einen Bruttobetrag von 500 €, die Landschaftsgärtnerei stellt für die Gartenpflege 1.000 € in Rechnung. Die Rechnung für die Hausreinigung schlägt mit 400 € zu Buche.
Klicken Sie im Aufgabenbereich Buchen auf Zahlungsverkehr. Sie befinden sich im Register Überweisungen.
Wählen Sie das Gebäude aus, auf das die Rechnungen gebucht werden sollen. Wurden bereits Überweisungen erfasst, werden diese hier aufgeführt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Überweisung. Es öffnet sich das Dialogfenster Lieferanten-Überweisung, in dem Sie die Überweisungs- und Zahlungsinformationen erfassen.
Wählen Sie den Lieferanten über das Fernglassymbol des Feldes Lieferant aus der Kontaktliste aus. Wurde der Lieferant in der Kontaktverwaltung mit Bankverbindung erfasst, wird diese im Bereich Zahlungsinformation ausgegeben.
Wurde der Lieferant noch nicht erfasst, können Sie den Namen auch direkt in das Feld eintragen.
Geben Sie den Betrag ein, den Sie bezahlen müssen. Im Feld Fällig am ist das Datum anzugeben, bis zu dem Sie Rechnung bezahlt haben müssen.
Prüfen Sie die Bankverbindung des Lieferanten oder ergänzen Sie diese im Bereich Zahlungsinformationen. Achten Sie darauf, dass die Bankverbindung IBAN und BIC enthält, wenn Sie aus der Lieferantenrechnung eine entsprechende SEPA-Überweisung erstellen wollen.
Geben Sie abschließend noch das Umlagekonto des Gebäudes an, auf dem die Kosten für die spätere Kostenumlage verbucht werden sollen.
Schließen Sie den Vorgang mit der Schaltfläche OK und schließen ab. Die Rechnung wird in das Rechnungseingangsbuch aufgenommen.
Auch bereits erfasste Überweisungen an Lieferanten lassen sich nachträglich noch ändern. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Überweisung bearbeiten.
Überweisungen, die an die Bank übermittelt wurden, werden nicht mehr im Register Überweisungen angezeigt.
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